PROJEKT

Software pro finanční reporting a automatizaci finančních procesů

Vývoj zakázkového softwaru, Konsolidace finančních dat, Automatizovaný reporting, Automatizace tabulek, Pracovní postupy odsouhlasení, Prognostické modely, Finanční dashboardy

  • Obor: Účetnictví
  • Polsko Lokalita: Polsko
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ měsíců

Tento klient je účetní firma z Polska, které roztříštěná finanční data zabírají týmu čas při reportingu a odsouhlasování. Software pro finanční reporting spojuje data z tabulek, účetních systémů a ERP do jednoho pracovního postupu. Propojuje také bankovní, CRM a analytické zdroje. Software aktualizuje reporty, kontroluje součty, podporuje prognózy a zobrazuje dashboardy pro účetní a finanční analytiky. Je navržen tak, aby omezil manuální finanční práci a opakované zadávání dat.

Shrnutí

Problém

Účetní firma pracuje s tabulkami, e-maily, účetními platformami, exporty z ERP a naskenovanými dokumenty, takže zadávání dat, odsouhlasování a reporting zabírají čas. Ověřování navíc zpomaluje rozhodování.

Řešení

Výsledkem se stal software pro finanční reporting, který propojuje finanční zdroje, aktualizuje reporty, podporuje tabulkové modely a soustřeďuje kontrolu do jednoho pracovního prostoru.

Výsledek

Software je navržen tak, aby omezil opakovanou manuální práci a počet chyb v celém procesu finančního reportingu firmy.

Příběh klienta

Klientem je účetní firma z Polska. Zajišťuje vedení účetnictví, daňovou compliance a přípravu na audity.

Finanční reporting klienta probíhá v tabulkách, účetních systémech a dalších souborech.

Účetní firma pracuje s tabulkami, e-maily a účetními platformami. Další zdroje představují exporty z ERP a naskenované dokumenty.

Zadávání dat, odsouhlasování, reporting a ověřování zabírají čas a vytvářejí mezery v kontrole.

Požadavek byl jednoduchý: propojit finanční zdroje firmy, aktualizovat finanční reporty, automatizovat práci s tabulkami a nabídnout dashboardy pro finanční KPI a trendy.

Řešení bylo vytvořeno jako propojené moduly pro import dat, aktualizaci reportů, odsouhlasování součtů a porovnávání prognóz. Návrh zachoval odbornou kontrolu v procesu a zároveň přidal validační zprávy, informace o stavu a označení anomálií.

Klient požadoval

  1. Propojit finanční data z tabulek, účetnictví, ERP, bankovnictví, CRM a analytiky.
  2. Aktualizovat reporty ziskovosti, cash flow, rozvah, nákladů, rozpočtů, KPI a reporty pro management.
  3. Vytvářet modely v Excelu nebo Google Sheets s využitím vzorců, kontingenčních tabulek, maker, VBA nebo skriptů.
  4. Zobrazovat KPI dashboardy, trendy, analýzy, detailní průchody dat a plánované aktualizace.

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové produkty pro automatizaci závazků zpracovávají faktury a transakce dodavatelů, jejich popisy však nepokrývají celý finanční proces firmy. Zakázkové řešení bylo navrženo tak, aby spojilo reporting, prognózy a odsouhlasování na jednom místě. Zároveň zachovalo automatizaci tabulek, validaci, dashboardy a odbornou kontrolu v jednom pracovním prostoru.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo podle skutečných finančních zdrojů a pravidel firmy. První funkční verze využívala běžné soubory k ověření, jak data vstupují do systému, jak se transformují a kam směřují výsledky.

Pracovní prostor pro propojení dat spojuje tabulky, soubory Excel, data CSV a účetní či ERP zdroje. Schválená šablona Excelu udržuje importované informace uspořádané, zatímco validační zprávy a stav importu zviditelňují případné problémy.

Finanční dashboard aktualizuje aktuální informace a zobrazuje ziskovost, cash flow, náklady a vypočítané finanční ukazatele. Vlastní reporty a filtry udržují zobrazení zaměřené na potřeby firmy v oblasti reportingu.

Kontrola odsouhlasení porovnává součty transakcí a odděluje spárované, nespárované a duplicitní položky. Označení anomálií upozorňuje na nesrovnalosti, zatímco stav kontroly ukazuje její průběh.

Model prognóz a scénářů využívá historická i aktuální finanční data k zobrazení projekcí cash flow, rozvahy a porovnání scénářů. Moduly byly přidávány postupně, aby firma mohla před zavedením další části upravit pravidla, šablony a nastavení.

Dodané klíčové funkce

  • Propojení finančních zdrojů dat
  • Import schválených šablon Excelu
  • Validace importovaných finančních dat
  • Aktualizace přizpůsobených finančních reportů
  • Výpočet ziskovosti a finančních ukazatelů
  • Odsouhlasování součtů a transakcí
  • Označení duplicit, nesrovnalostí a anomálií
  • Tvorba prognóz cash flow a rozvahy
  • Porovnání finančních scénářů
  • Kontrola KPI dashboardů a grafů

Lze doplnit

+ Zachytávání faktur a účtenek + Extrakce smluv a bankovních dokumentů + Stylizovaná PDF shrnutí + Detailní rozbory reportů + Modely ocenění DCF + Vizualizace prodejních a finančních dat

Kdo další může toto řešení využít

Firmy s podobnou potřebou práce s finančními daty mohou stejné řešení přizpůsobit vlastním zdrojům, pravidlům a potřebám reportingu.

Firma využívající tabulky a účetní či ERP systémy

Úloha Propojuje finanční data, cash flow, náklady, mzdy, zásoby a manažerský reporting.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje zdroje, aktualizuje reporty, podporuje prognózy a udržuje odsouhlasování ve stejném finančním pracovním prostoru.
Služby pro firmy

Firma zaměřená na finanční data a analytiku

Úloha Připravuje projekce, výsledky ocenění, KPI dashboardy a automatizované datové pipeline.
Jak řešení pomáhá Řešení organizuje příchozí data, počítá finanční ukazatele a zobrazuje aktualizované analýzy a prognózy.
Investiční firmy

Organizace zpracovávající faktury, účtenky, výdajové doklady nebo bankovní transakce

Úloha Zachytává finanční dokumenty a kontroluje schvalování, párování a odsouhlasování.
Jak řešení pomáhá Řešení může doplnit extrakci dokumentů, validaci, párování, označení anomálií a stavy kontroly.

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Logika aplikace a tabulek

Tato skupina jazyků podporuje aplikaci, logiku tabulek, tvorbu PDF a grafy.

Python

Zpracování dat a dokumentů

Python podporuje zpracování finančních dat, extrakci dokumentů, práci s CSV a logiku prognóz.

PHP

Serverové a finanční integrace

PHP podporuje zpracování na straně serveru, výměnu tabulkových dat a účetní napojení.

@univerjs/sheets

Výpočty v tabulkách

@univerjs/sheets podporuje výpočty v tabulkách a logiku sešitů ve finančních modelech.

pymupdf

Extrakce dat z PDF

pymupdf (knihovna Pythonu pro extrakci a práci s dokumenty PDF) načítá finanční informace ze souborů PDF.

pyexcel-io

Výměna CSV a tabulkových dat

pyexcel-io (knihovna Pythonu pro čtení a zápis tabulkových a CSV dat) podporuje strukturovanou výměnu finančních dat.

gaxios

Požadavky na Google API

gaxios (HTTP klient pro Google API) podporuje připojení ke službám Google.

XLSX, CSV, PDF

Výměna finančních dat

Soubory XLSX, CSV a PDF obsahují šablony, importovaná finanční data a reporty.

Integrace

Accounting software

Účetní data vstupují do pracovního postupu reportingu a odsouhlasování prostřednictvím účetního napojení.

ERP systems

Finanční data z ERP vstupují do sdíleného pracovního prostoru pro reporting, analýzu, validaci a prognózy.

Excel and Google Sheets

Tabulkové šablony a modely obsahují importovaná data, vzorce, kontingenční tabulky a finanční výpočty.

Banking portals

Data bankovních transakcí vstupují do finančního procesu pro párování, odsouhlasování a analýzu cash flow.

CRM systems

Relevantní firemní data se z CRM přesouvají do finančního reportingu a analýzy.

Analytics platforms

Připravená finanční data a vypočítané ukazatele se přesouvají do analytických nástrojů pro dashboardy a vizualizace.

Výsledek

Jediný pohled na aktualizovanou finanční výkonnost

Dashboard finančního reportingu zobrazuje ziskovost, cash flow, náklady a finanční ukazatele na jediné kontrolní obrazovce. Aktualizované informace a filtry reportů pomáhají účetnímu týmu pracovat s aktuálními finančními daty.

Dashboard je navržen tak, aby omezil opakovanou přípravu reportů a usnadnil kontrolu analýzy finančních dat.

Jak to funguje

  1. Dashboard zobrazuje údaje o ziskovosti, cash flow, nákladech a finančních ukazatelích.
  2. Moduly reportingu počítají finanční ukazatele a aktualizují finanční data.
  3. Rozhraní zobrazuje informace o poslední aktualizaci, navigaci v reportu, filtry, karty a grafy.
  • Karty ziskovosti a finančních ukazatelů
  • Grafy cash flow a nákladů
  • Filtry reportů a informace o aktualizaci
Tip: Vlastní finanční reporty udržují dashboard v souladu s pravidly reportingu firmy.
Dashboard finančního reportingu

Dashboard finančního reportingu

Funkce na této obrazovce
Tvorba vlastních finančních reportů Výpočet finančních ukazatelů Aktualizace dat Analýza finančních dat

Propojené zdroje s řízeným importem

Pracovní prostor pro propojení dat shromažďuje data z tabulek, Excelu a CSV prostřednictvím definovaných zdrojových připojení. Do pracovního prostoru vstupují také účetní a ERP zdroje.

Schválená šablona a validační zprávy usnadňují kontrolu importu.

Stav importu zobrazuje stav příchozích dat před jejich použitím v reportech nebo prognózách.

Jak to funguje

  1. Pracovní prostor zobrazuje propojené finanční zdroje a přijímá data z tabulek, Excelu, CSV, účetnictví a ERP.
  2. Modul šablon načítá strukturu šablony Excelu a mapuje importovaná pole.
  3. Validační modul zobrazuje výsledky validace a stav importu.
  • Seznam zdrojových připojení
  • Nahrání šablony Excelu
  • Mapování importu
Poznámka: Importní pracovní prostor odděluje zdrojové připojení, mapování polí, validaci a stav.
Pracovní prostor pro propojení a import dat

Pracovní prostor pro propojení a import dat

Funkce na této obrazovce
Propojení zdrojů dat Import struktury šablony Excelu

Přehlednější kontrola odsouhlasení

Obrazovka odsouhlasení odděluje spárované položky od nespárovaných položek, duplicit a anomálií. Účetní mohou kontrolovat součty transakcí a související finanční údaje ve strukturovaném zobrazení.

Nesrovnalosti tak zůstávají viditelné, než se informace přesune do finančních reportů nebo prognóz.

Jak to funguje

  1. Modul odsouhlasení porovnává součty transakcí a zobrazuje spárované a nespárované položky.
  2. Kontrola zobrazuje vratky, termíny splatnosti, daň z nákupu a duplicitní položky.
  3. Modul anomálií přidává označení a obrazovka zobrazuje stav kontroly.
  • Tabulka spárovaných položek
  • Tabulka nespárovaných položek
  • Tabulka duplicitních položek
  • Označení anomálií
Kontrola odsouhlasení

Kontrola odsouhlasení

Funkce na této obrazovce
Odsouhlasení finančních součtů Odhalení anomálií

Prognózy porovnávající finanční scénáře

Model prognóz a scénářů spojuje historická a aktuální finanční data do projekcí cash flow a rozvahy. Ovládací prvky scénářů a srovnávací graf usnadňují zkoumání různých výsledků prognóz.

Model je navržen tak, aby omezil opakovanou práci v tabulkách a udržel finanční plánování a kontrolu na jednom místě.

Jak to funguje

  1. Modul prognóz načítá historická a aktuální finanční data.
  2. Obrazovka zobrazuje projekce cash flow a rozvahy pro zvolené prognózované období.
  3. Ovládací prvky scénářů vytvářejí výsledky pro srovnávací graf prognóz.
  • Výběr prognózovaného období
  • Projekce cash flow
  • Projekce rozvahy
  • Graf porovnání prognóz
Model prognóz a scénářů

Model prognóz a scénářů

Funkce na této obrazovce
Finanční prognózy

Co řešení přináší

Díky tomuto řešení může účetní firma:

  • Propojit tabulky, účetní systémy, data ERP, bankovní data, data CRM a analytické zdroje.
  • Aktualizovat reporty ziskovosti, cash flow, nákladů, plateb, rozpočtů, KPI a reporty pro management.
  • Využívat tabulkové modely a šablony pro opakované finanční výpočty.
  • Kontrolovat spárované součty, nesrovnalosti, duplicity a anomálie.
  • Porovnávat prognózy cash flow a rozvahy napříč scénáři.
  • Analyzovat finanční data prostřednictvím dashboardů, filtrů, grafů a ukazatelů.

Mohly by práci zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl tento úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Platformy pro automatizaci závazků Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Platformy pro výdaje a firemní útraty SAP Concur, Paymode, Melio Platformy RPA Automate® Zakázkové řešení
Propojit a přenášet finanční data částečně částečně —
Aktualizovat komplexní finanční reporty — — —
Vytvářet finanční modely v tabulkách — — —
Zobrazovat KPI dashboardy a analýzy — — —
Přizpůsobit se vlastním pravidlům klienta: fázím, rolím a reportům částečně částečně částečně
Všechny kroky na jednom místě — — —
Žádné manuální kroky mezi programy — — —

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorie.

Jednotlivé části tohoto úkolu existují v hotových produktech pro závazky, výdaje a automatizaci. Hotový produkt stačí, když firma potřebuje pouze zpracování faktur, reporting výdajů, platby nebo samostatný opakovaný úkol.

Tato účetní firma potřebovala vlastní software, protože reporting, prognózy a odsouhlasování musely fungovat společně. Hotové produkty tyto části rozdělují do samostatných kategorií a nepokrývají celý finanční proces na jednom místě.

Na závěr

Výsledkem je finanční pracovní prostor navržený tak, aby omezil opakovanou manuální práci mezi roztříštěnými zdrojovými daty, finančními reporty a odsouhlasováním.

Časté dotazy

Přemýšlíte o vytvoření podobného systému? Níže najdete odpovědi, které ukazují, jak může finanční proces propojit data, reporting, odsouhlasování a prognózy.

Potřebujete něco podobného? Pojďme si promluvit
Nebo projděte si další projekty