PROJEKT

Účetní software pro finanční data, reporty a transakce

Vývoj softwaru na míru, Správa finančních záznamů, Správa transakcí, Software pro finanční reporting, Vývoj dashboardů, Integrace API, Zpracování dokumentů pomocí OCR

  • Odvětví: Finanční služby
  • Lotyšsko Lokalita: Lotyšsko
  • Doba dodání: 16 týdnů
  • Technologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ měsíců

Tento klient spravuje finanční záznamy a účty pro finanční operace. Součástí jeho činnosti jsou také platby a finanční produkty. Účetní software sjednocuje záznamy a transakce v jednom systému, automatizuje finanční výpočty, propojuje externí zdroje dat a poskytuje finančnímu týmu dashboardy a reporty. V případě potřeby zpracovává také účtenky a faktury.

Shrnutí

Problém

Klient spravuje finanční záznamy, účty, transakce a reporty napříč propojenými finančními operacemi.

Řešení

Výsledkem je účetní software s bezpečnými rolemi, záznamy a importy přes API. V jednom systému zpracovává také výpočty a reporty.

Výsledek

Software pomáhá omezit ruční finanční práci, opakované výpočty a nutnost přepracování při reportingu a správě transakcí.

Příběh klienta

Klientem je lotyšská společnost poskytující finanční služby. Spravuje zákaznické účty, transakce, platby a finanční produkty.

Finanční tým pracuje se záznamy a reporty.

Finanční data vyžadují bezpečný přístup a jasnou validaci. Součástí finančních operací klienta jsou také vypočítané metriky a spolehlivý reporting.

Systém musel také spravovat finanční záznamy, propojovat externí finanční API a automatizovat výpočty.

Řešení bylo navrženo jako modulární finanční systém. Dashboard, účetní knihu a tvůrce reportů spojilo do jednoho produktu.

Zachycení dokumentů a importy přes API byly zahrnuty jako propojené moduly.

Součástí byly také exporty a kontroly související s auditem, přičemž nastavení a moduly bylo možné později rozšiřovat.

Klient požadoval

  1. Bezpečně spravovat uživatele, zaměstnance, agenty, administrátory a role účtů
  2. Ukládat, vyhledávat, synchronizovat a spravovat finanční záznamy a transakce
  3. Propojovat finanční API s plánovanými nebo automatickými importy
  4. Automatizovat výpočty, párování, rozpočtování, prognózování a modelování

Proč nevyhovoval hotový software

Hotové low-code platformy umožňují rychlou tvorbu aplikací, jejich výchozí nastavení však nedefinuje kompletní finanční workflow klienta. Bylo proto zvoleno řešení na míru, které spojuje záznamy, transakce a API v jednom systému. Dashboardy, reporty a přístup podle rolí zůstávají součástí stejného workflow spolu s výpočty, exporty a auditními záznamy.

Přehled projektu

Řešení bylo navrženo s důrazem na bezpečný přístup zákazníků, zaměstnanců a administrátorů. Autentizace a přístup podle rolí oddělují finanční operace podle odpovědností.

Pro práci se záznamy klienta byl vytvořen finanční modul pro příjmy, výdaje a účty. Spravuje také transakce, dokumenty a údaje z účetní knihy.

Vyhledávání, filtry a podrobnosti transakcí usnadňují kontrolu. Během ověřování zůstávají viditelné validační stavy a hodnoty ze zdrojových reportů.

Finanční data vstupují prostřednictvím API a plánovaných nebo automatických importů. Systém se podle potřeby synchronizuje s účetními, bankovními nebo platebními službami.

V případě potřeby jsou podporována také napojení na tržní data a zpracování úvěrů.

Dashboard počítá finanční metriky a zobrazuje součty příjmů, výdajů a transakcí v kartách a interaktivních grafech. Tvůrce reportů převádí vybrané záznamy a metriky do tabulek, grafů, PDF nebo CSV exportů.

OCR čte naskenované účtenky a faktury. Extrahovaná pole se zobrazují v upravitelném formuláři transakce, zatímco obsah faktur a reportů je k dispozici ke kontrole.

Dodané klíčové funkce

  • Bezpečná autentizace a přístup podle rolí
  • Finanční účty a účetní kniha transakcí
  • Vyhledávání, validace a porovnání se zdrojovým reportem
  • Import finančních dat přes API a podle plánu
  • Automatizované finanční výpočty a metriky
  • Finanční dashboard s interaktivními grafy
  • Tvůrce reportů na míru s exportem do PDF a CSV
  • OCR zpracování účtenek a faktur
  • Generování faktur a reportů

Lze přidat

+ Sledování stavu žádostí o úvěr + Analýza historických finančních dat

Kdo další může toto řešení využít

Firmy s podobnou potřebou správy finančních záznamů nebo reportingu mohou stejné řešení přizpůsobit vlastním pravidlům a zdrojům dat.

Poskytovatel účetnictví, vedení účetních knih a párování

Úkol Zpracovává finanční záznamy a vytváří reporty pro svou činnost.
Jak řešení pomáhá Řešení spojuje záznamy, validaci, výpočty, dashboardy a reporty do jednoho finančního systému.
Účetní firmy

Poskytovatel úvěrů

Úkol Spravuje žádosti, portfolia, splátkové kalendáře a úvěrové účty.
Jak řešení pomáhá Řešení propojuje data o zpracování úvěrů se záznamy účtů, podrobnostmi transakcí, výpočty a reportingem.
Specializované bankovní domy

Investiční společnost

Úkol Spravuje finanční účty, transakce, finanční produkty a analýzy.
Jak řešení pomáhá Řešení poskytuje bezpečný přístup, importy přes API, vypočítané metriky, grafy a finanční reporty na míru.
Investiční firmy

Technologický stack

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Výstup aplikace a dokumentů

Tato jazyková rodina podporuje rozhraní aplikace a práci s PDF nebo CSV.

PHP

Výstup aplikace a PDF

PHP podporuje finanční aplikaci a generování dokumentů.

Python

Zpracování dat a grafy

Python podporuje zpracování finančních dat a generování grafů.

vue-chartjs

Interaktivní finanční grafy

vue-chartjs (obal pro Vue nad Chart.js) zobrazuje grafy dashboardů a reportů.

jspdf

Vytváření PDF reportů

jspdf (JavaScriptová knihovna pro tvorbu PDF dokumentů) generuje soubory reportů.

d3-dsv

Čtení a zápis CSV

d3-dsv (knihovna pro soubory s oddělovači) zpracovává finanční data CSV.

maatwebsite/excel

Výměna dat Excel a CSV

maatwebsite/excel (balíček Laravelu pro soubory Excel a CSV) importuje a exportuje finanční data.

django-auditlog

Záznam auditních událostí

django-auditlog (modul auditního logu pro Django) zaznamenává relevantní změny v systému.

PDF, CSV

Reporty a výměna dat

PDF obsahuje generované reporty, zatímco CSV obsahuje exportovaná finanční data.

Integrace

Financial and banking APIs

Systém přijímá finanční záznamy, údaje o účtech a transakce prostřednictvím API připojení.

Accounting APIs

Účetní data vstupují do systému prostřednictvím importů přes API a synchronizace.

Payment APIs

Data platebních transakcí se zapisují do záznamů transakcí a účtů.

Loan-processing APIs

Data žádostí o úvěr a účtů mohou vstupovat prostřednictvím propojeného API pro zpracování úvěrů.

PDF and CSV

Systém si vyměňuje generované reporty a exportovaná finanční data prostřednictvím souborů PDF a CSV.

Výsledek

Přehled finanční aktivity v jednom dashboardu

Finanční dashboard poskytuje účetnímu nebo finančnímu manažerovi přehled příjmů, výdajů a součtů transakcí. Vypočítané metriky a finanční souhrny zůstávají dostupné ve stejném zobrazení.

Interaktivní grafy zobrazují datové řady spolu s klíčovými údaji finančního modulu.

Jak to funguje

  1. Systém aplikuje na finanční hodnoty a metriky filtry data a účtu.
  2. Dashboard zobrazuje karty metrik a finanční souhrny.
  3. Modul grafů vykresluje datové řady jako interaktivní grafy.
  • Kontrolovat vypočítané metriky a souhrny.
  • Přejít z dashboardu na transakce a reporty.
Finanční dashboard s klíčovými metrikami

Finanční dashboard s klíčovými metrikami

Funkce na této obrazovce
Kompletní modul správy financí Výpočet finančních metrik Grafy dashboardu Analýza finančních dat

Kontrola a validace záznamů s menším množstvím ruční práce

Účetní kniha transakcí a účtů spojuje účty, platební transakce a výsledky validace na jednom místě. Vyhledávání, výběr účtu a podrobnosti transakcí poskytují účetnímu jasný prostor pro kontrolu finanční aktivity.

Systém podporuje přidávání a úpravy transakcí a zároveň zobrazuje stav validace u příslušného záznamu.

Jak to funguje

  1. Účetní kniha zobrazuje záznamy účtů, data transakcí, částky a typy platebních transakcí v tabulce.
  2. Systém porovnává finanční data s hodnotami ze zdrojových reportů a zobrazuje výsledky validace.
  3. Panel podrobností transakce zobrazuje záznam a jeho stav validace.
  • Vyhledávat finanční záznamy.
  • Kontrolovat podrobnosti účtů a platebních transakcí.
  • Přidávat nebo upravovat údaje transakcí.
Transakce a účetní kniha

Transakce a účetní kniha

Funkce na této obrazovce
Správa transakcí Validace finančních dat Načítání finančních dat

Vytváření reportů z vybraných finančních dat

Tvůrce reportů na míru převádí vybrané záznamy a vypočítané metriky do finančního reportu s tabulkami, grafy a souhrny. Podporuje finanční reporting klienta bez oddělení přípravy reportu od zdrojových dat.

Export do PDF a CSV poskytuje formáty pro sdílení reportů nebo přesun finančních dat do jiného systému.

Jak to funguje

  1. Tvůrce reportů kombinuje vybrané finanční záznamy, metriky, data, souhrny a grafy.
  2. Náhledy tabulek a grafů zobrazují výstup reportu.
  3. Nástroje PDF a CSV vytvoří vybraný formát exportu.
  • Vytvářet finanční reporty na míru.
  • Náhled tabulek a grafů.
  • Exportovat reporty jako PDF nebo CSV.
Tvůrce reportů na míru

Tvůrce reportů na míru

Funkce na této obrazovce
Tvorba finančních reportů na míru Systém finančního reportingu Výpočet finančních metrik Grafy dashboardu Export finančních dat Generování faktur a reportů

Převod účtenek a faktur na použitelné záznamy

Zobrazení zachycení dokumentů přenáší naskenované účtenky a faktury do finančního procesu. OCR extrahuje finanční pole a upravitelný formulář transakce pak zobrazí extrahované informace ke kontrole.

Zobrazení obsahuje také podrobnosti faktury a akci pro vygenerování reportu ze zpracovaných finančních dokumentů.

Jak to funguje

  1. Systém přijímá naskenované účtenky a faktury a pomocí OCR extrahuje finanční pole.
  2. Upravitelný formulář transakce zobrazuje extrahovaná pole spolu s údaji transakce.
  3. Zobrazení faktury obsahuje podrobnosti faktury a akci pro vytvoření reportu.
  • Zpracovávat naskenované účtenky.
  • Zpracovávat naskenované faktury.
  • Generovat faktury a reporty.
Poznámka: OCR poskytuje extrahovaná pole ke kontrole; formulář transakce je ponechává upravitelná, než se stanou součástí finančních záznamů.
Zachycení dokumentů a náhled faktury

Zachycení dokumentů a náhled faktury

Funkce na této obrazovce
Zpracování dokumentů pomocí OCR Implementace skenování účtenek Generování faktur a reportů

Co řešení poskytuje

Finanční tým může s tímto řešením:

  • Spravovat účty, příjmy, výdaje a transakce v jednom systému
  • Řídit přístup zákazníků, zaměstnanců a administrátorů
  • Importovat finanční data prostřednictvím propojených API a plánovaných úloh
  • Validovat záznamy vůči zdrojovým reportům
  • Počítat finanční metriky pro dashboardy a reporty
  • Vytvářet finanční reporty a exportovat je do PDF nebo CSV

Mohly by úkol zvládnout hotové systémy?

Před návrhem byl úkol porovnán s hotovými produkty podle jejich vlastních popisů.

Co klient potřebuje Low-code platformy ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Podnikové aplikační platformy HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Řešení na míru
Bezpečné role a přístup uživatelů
Správa záznamů a transakcí
Propojení API a importů částečně částečně
Automatizace finančních výpočtů částečně částečně
Přizpůsobení vlastním pravidlům klienta: fáze, role, reporty částečně částečně
Všechny kroky na jednom místě — —
Žádné ruční kroky mezi programy částečně částečně

Podle veřejných popisů produktů a jejich kategorií.

Hlavní části úkolu existují v low-code a podnikových aplikačních platformách, zejména vlastní záznamy, role, dashboardy a workflow. Hotová platforma postačí, pokud je potřeba pouze jedna část finančního úkolu.

Tento klient potřeboval vlastní účetní software, protože požadavky spojují finanční záznamy, API, výpočty, dokumenty, reporty a pravidla přístupu na jednom místě. Produkty také ponechávají části procesu rozptýlené mezi konfigurace a propojené nástroje, místo aby poskytly kompletní finanční workflow jako jeden přizpůsobený systém.

Nakonec

Výsledkem byl účetní software navržený tak, aby odstranil ruční práci na cestě od finančních záznamů a transakcí k validovaným reportům.

Často kladené otázky

Uvažujete o vytvoření podobného systému? Přečtěte si odpovědi níže a zjistěte, jak může účetní software spojit záznamy, reporting, integrace a bezpečný přístup.

Potřebujete něco podobného? Promluvme si
Nebo procházet další projekty